楽天・高配当株式・米国ファンド（四半期決算型）に続く「楽天・高配当株式」シリーズの日本版！

2025年1月31日現在。

運用プロセス

※上記の運用プロセス図は有価証券届出書提出日現在のものであり、将来変更される場合があります。

資金動向、市況動向等に急激な変化が生じたとき等、ならびに投資信託財産の規模によっては、また、やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。

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10年連続配当をしっかりスクリーニングします。
過去10年で1度でも連続配当しなかった銘柄は投資対象から外れます。
4つのファンダメンタルズベースの特性でランク付けし、銘柄を厳選！！
※REITは除きます。
※上記は有価証券届出書提出日現在のものであり、将来変更される場合があります。

参照指数の「ダウ・ジョーンズ日本配当１００インデックス（S&P）」とは

  • 「ダウ・ジョーンズ日本配当１００インデックス（S＆P）」は、S&P日本５００指数の中から、財務比率に基づき同業他社と比較してファンダメンタルズの強さを考慮し選定された、安定した配当実績を持つ高配当企業１００社から構成される指数です。
  • 当ファンドは、「ダウ・ジョーンズ日本配当１００インデックス（S＆P）」を参照し、銘柄を選定します。


堅調なパフォーマンス

指数が設定された2012年6月から東証株価指数（TOPIX）とのパフォーマンスを比較すると、ダウ・ジョーンズ日本配当100インデックス（S＆P）は相対的に堅調な推移となっています。

※期間：2012年6月29日～2024年12月30日
※ブルームバーグのデータを基に楽天投信投資顧問が作成しています。
※上記はダウ・ジョーンズ日本配当１００インデックス（S&P）、TOPIX共にトータルリターンです。
※上記は過去のデータであり、将来の実績をお約束するものではありません。


相対的に高い配当利回り

主な日本株式の指数と比較しても、ダウ・ジョーンズ日本配当１００インデックス（S&P）は相対的に高い配当利回りとなっています。

※2024年12月30日時点
※ブルームバーグのデータを基に楽天投信投資顧問が作成しています。
※上記は過去のデータであり、将来の実績をお約束するものではありません。

幅広い業種に偏りなく分散

業種も大きく偏ることなく幅広く分散しています。

※2024年12月30日時点
※S&P Dow Jones Indices LLCのデータを基に楽天投信投資顧問が作成しています。
※業種別構成比率は、世界産業分類基準（GICS）のセクター分類で表示しています。
※各業種の比率は小数第2位を四捨五入しているため、合計が100%とならない場合があります。
※上記は過去のデータであり、将来の実績をお約束するものではありません。

※2024年12月30日時点
※S&P Dow Jones Indices LLCのデータを基に楽天投信投資顧問が作成しています。
※業種は、世界産業分類基準（GICS）のセクター分類で表示しています。
※上記は個別の銘柄の取引を推奨するものではありません。また、上記の銘柄を組入れることを示唆するものではありません。
※上記は過去のデータであり、将来の実績をお約束するものではありません。


楽天・高配当株式・日本ファンド（四半期決算型）について　　　　　　　　　　　　　　　　　　

当ファンドの特色

1

日本の金融商品取引所等に上場している株式を主要投資対象とします

  • マザーファンド受益証券への投資を通じて、主に日本の金融商品取引所に上場している株式（DR（預託証券）を含みます。）に投資し、主として配当収益の確保および中長期的な値上がり益の獲得を目指します。

  • 株式への投資にあたっては、主としてダウ・ジョーンズ日本配当１００インデックス（S&P）（以下、｢対象指数｣ということがあります。）を参照し銘柄を選定し、流動性等を勘案して銘柄毎の組入比率を決定します。
2

年4回（原則として3月、6月、9月ならびに12月の各25日。休業日の場合は翌営業日）決算を行い、分配方針に基づき分配※を行います。

※分配対象額が少額の場合などには、分配を行わない場合があります。将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

Step.1
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資金動向、市況動向等に急激な変化が生じたとき等、ならびに投資信託財産の規模によっては、また、やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。

分配方針

  • 年4回（原則として3月、6月、9月ならびに12月の各25日。休業日の場合は翌営業日）決算を行い、収益分配方針に基づいて分配を行います。ただし、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

  • 分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の利子・配当等収益および売買益（評価損益を含みます。）等の全額とします。

  • 収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行うものではありません。

※上記はイメージであり、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。
※分配金額は、収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。

分配金は計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

詳細は、下記の「収益分配金に関する留意事項」をご参照ください。

資金動向、市況動向等に急激な変化が生じたとき等、ならびに投資信託財産の規模によっては、また、やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。

収益分配金に関する留意事項

分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。

分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われ
る場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する

場合があります。

ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。

リスクと費用について

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リスク
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費用・税金
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課税関係

課税上は株式投資信託として取り扱われます。

  • 公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合に少額投資非課税制度 （NISA）の適用対象となります。
  • 当ファンドは、NISAの「成長投資枠（特定非課税管理勘定）」の対象ですが、販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
  • 配当控除の適用が可能です。

ダウ・ジョーンズ日本配当１００インデックスとは？

「ダウ・ジョーンズ日本配当１００指数」は、S&P日本５００指数の中から、財務比率に基づき同業他社と比較してファンダメンタルズの強さを考慮し選定された、安定した配当実績を持つ高配当企業１００社から構成される指数です。

ダウ・ジョーンズ日本配当１００インデックス®は、S&P Dow Jones Indices LLCまたはその関連会社（「SPDJI」）の商品であり、これを利用するライセンスが楽天投信投資顧問株式会社に付与されています。S&P® 、S&P 500®、US 500™、The 500™は、S&P Global, Inc.またはその関連会社（「S&P」）の商標です。Dow Jones®は、Dow Jones Trademark Holdings LLC（「Dow Jones」）の登録商標です。これらの商標の使用ライセンスはSPDJIに付与されており、楽天投信投資顧問株式会社に対し一定の目的でサブライセンスされています。当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&P、それらの各関連会社によって後援、推奨、販売、または販売促進されているものではなく、これらのいずれの関係者も、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、ダウ・ジョーンズ日本配当１００インデックスのいかなる過誤、遺漏、または中断に対しても一切責任を負いません。

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