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決算期 （決算日） |
分配金 （1万口当たり、税引前） |
基準価額 （税引前分配金控除後） |
累積分配金 （設定来） |
|---|---|---|---|
第3期
（2025年12月25日） |
110円 |
13,425円 | 315円 |
第2期
（2025年9月25日） |
105円 |
12,139円 | ー |
第1期
（2025年6月25日） |
100円 |
10,419円 | ー |
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※期間：2012年6月29日～2025年12月30日
※信頼できると判断したデータを基に楽天投信投資顧問が作成しています。
※上記はダウ・ジョーンズ日本配当１００インデックス（S&P）、TOPIX共にトータルリターンです。
※上記は過去のデータであり、将来の実績をお約束するものではありません。
主な日本株式の指数と比較しても、ダウ・ジョーンズ日本配当１００インデックス（S&P）は相対的に高い配当利回りとなっています。
※2025年12月30日時点
※信頼できると判断したデータを基に楽天投信投資顧問が作成しています。
※上記は過去のデータであり、将来の実績をお約束するものではありません。
ダウ・ジョーンズ日本配当１００インデックスとは？
「ダウ・ジョーンズ日本配当１００指数」は、S&P日本５００指数の中から、財務比率に基づき同業他社と比較してファンダメンタルズの強さを考慮し選定された、安定した配当実績を持つ高配当企業１００社から構成される指数です。
ダウ・ジョーンズ日本配当１００インデックス®は、S&P Dow Jones Indices LLCまたはその関連会社（「SPDJI」）の商品であり、これを利用するライセンスが楽天投信投資顧問株式会社に付与されています。S&P® 、S&P 500®、US 500™、The 500™は、S&P Global, Inc.またはその関連会社（「S&P」）の商標です。Dow Jones®は、Dow Jones Trademark Holdings LLC（「Dow Jones」）の登録商標です。これらの商標の使用ライセンスはSPDJIに付与されており、楽天投信投資顧問株式会社に対し一定の目的でサブライセンスされています。当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&P、それらの各関連会社によって後援、推奨、販売、または販売促進されているものではなく、これらのいずれの関係者も、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、ダウ・ジョーンズ日本配当１００インデックスのいかなる過誤、遺漏、または中断に対しても一切責任を負いません。
詳細は、下記の「収益分配金に関する留意事項」をご参照ください。
