• Solactive・米国超大型テクノロジー株式12指数(配当込み、円換算ベース)(以下、 Solactive・米国超大型テクノロジー株式12指数といいます。)に連動する投資成果を目指します。

  • NISA「成長投資枠」の対象商品です。
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❝大型IPO❞への機動的な対応。米国テック企業に集中投資

Solactive・米国超大型テクノロジー株式12指数とは

「楽天・テック12」は、「Solactive・米国超大型テクノロジー株式12指数」への連動を目指すインデックスファンドです。
当指数は、米国のテック企業の中から時価総額の大きい12銘柄で構成。急速に進化するテック業界において、時価総額上位の銘柄でポートフォリオを構成することにより、米国テック市場の成長を効率的に捉えることを目指します。
※2026年7月作成時点
※構成比率は、構成銘柄見直し時の比率です。
※スピンオフ、合併、上場廃止その他のコーポレートアクション等により、一時的に構成銘柄数が12銘柄とならない場合や、各銘柄の構成比率が大きく変動する場合などがあります。
※上記は、イメージ図です。
※資金動向、市況動向等に急激な変化が生じたとき等、ならびに投資信託財産の規模によっては、また、やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。

臨時の銘柄入替事例紹介「スペースX」

ここでは、2026年6月12日に上場した「スペースX」の事例をご紹介します。同社のIPOは史上最大規模の資金調達となり、上場直後に時価総額上位へ浮上しました。当指数は、定期見直しを待たずに臨時で構成銘柄の入れ替えおよびリバランスを実施。このように、年4回の定期的な入れ替えに加え、大型IPOなどがあった際には、その都度、柔軟に構成銘柄を見直し、リバランスを行う仕組みを備えています。

組み入れタイミングイメージ図

※2026年7月作成時点
※上記はイメージです。
※あくまで一例を示したものであり、今後の構成銘柄の入れ替えの実施を保証するものではありません。
※大型IPO銘柄の上場日が、四半期リバランスの判定日(=構成銘柄の見直し日)の前後一定期間の日に該当する場合には、このような扱いとならない場合があります。


ご参考:「スペースX」の史上最大規模のIPOとは?

スペースXは、イーロン・マスク氏が2002年に創業した再利用型ロケット技術を核に、宇宙輸送サービスの効率化を追求する民間宇宙企業です。株式上場を果たした同社は、その事業規模から株式市場でも主要な注目銘柄の一つとなり、2026年6月12日に行われたIPOは史上最大規模の資金調達を実現しました。

世界のIPO資金調達額ランキング(上位10社)

※2026年7月作成時点 
※信頼できると判断したデータを基に楽天投信投資顧問が作成しています。
※記載されている調達額(概算)は、引受人のオーバーアロットメント(グリーンシュー・オプション)による行使分は含まれていません。インフレ調整を行っていない名目金額です。米国以外の市場への上場については、上場時の為替レートを用いて米ドルに換算しています。
※個別の銘柄の取引を推奨するものではありません。
※上記銘柄については将来の組入れを保証するものではありません。

 


世界をリードする米国テック企業12銘柄への集中投資、その構成は?

Solactive・米国超大型テクノロジー株式12指数は、米国テック市場の成長を的確に捉えるため、影響力が大きい上位銘柄を重視した独自の配分比率を採用しています。このメリハリのある設計により、米国テック市場の成長トレンドをより効率的にポートフォリオへ反映させることを目指します。

具体的な構成銘柄は以下の通りです。

構成銘柄一覧

※2026年6月30日時点
※個別の銘柄の取引を推奨するものではありません。
※上記銘柄については将来の組入れを保証するものではありません。
※銘柄画像はイメージです。

ご参考:投資対象指数と米国主要株価指数のパフォーマンス比較

市場をけん引する超大型テック企業への集中投資戦略が寄与し、米国の主要な株式指数と比較して良好なパフォーマンスとなりました。

※期間:2021年6月30日~2026年6月30日
※2021年6月30日を100として指数化。
※米ドルベース、すべてネットトータルリターン値を使用。
※あくまで過去の実績であり、運用成果を保証するものではありません。
※信頼できると判断したデータを基に楽天投信投資顧問作成。
※Solactive・米国超大型テクノロジー株式12指数のシミュレーションは一定の条件に基づいた場合の結果を表したものです。また、シミュレーションの結果は、将来の運用成果を約束するものではありません。実際のポートフォリオがモデルまたは想定に沿った形で構築され、運用されるという保証はありません。実際の結果は、提示されたポートフォリオ、あるいは想定されたポートフォリオとは、大幅に異なる場合があります。

ファンドの特色

特色1

Solactive・米国超大型テクノロジー株式12指数(配当込み、円換算
ベース)に連動する投資成果を目指します

  • マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として米国の株式(DR(預託証券)を含みます。)に投資し、Solactive・米国超大型テクノロジー株式12指数(配当込み、円換算ベース)(以下、「対象指数」といいます。)に連動する投資成果を目指します。
  • マザーファンドにおいては、ベンチマークとの連動性を維持するため、株価指数との連動を目指すETF(上場投資信託証券)、株価指数を対象とした株価指数先物取引を利用することがあります。
  •  マザーファンドの投資信託財産の規模やマザーファンドへの資金流出入の規模によっては、ETFや株価指数先物取引への投資割合が相対的に大きくなることがあります。

※「Solactive・米国超大型テクノロジー株式12指数(配当込み、円換算ベース)」とは、委託会社が「Solactive・米国超大型テクノロジー株式12指数(配当込み)」に日々の為替レートを乗じて算出したものです。
特色2
原則として、為替ヘッジは行いません
特色3
効率的な運用を行うために、投資信託財産で保有する有価証券の貸付取引を行う場合があります
  • 有価証券の貸付取引を行った場合には、その品貸料の一部は投資信託財産の収益となります。
Step.1
見出し
小見出し
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当ファンドは、特化型運用を行います。

当ファンドの実質的な投資対象である米国の株式には、一般社団法人資産運用業協会規則で定める寄与度が10%を超える又は超える可能性の高い支配的な銘柄が存在するため、特定の銘柄への投資が集中することがあります。当該銘柄のエクスポージャーが投資信託財産の純資産総額の35%を超えないように運用を行いますが、当該銘柄に財政難、経営不振等が生じた場合又はそれが予想される場合には、大きな損失が発生することがあります。
資金動向、市況動向等に急激な変化が生じたとき等、ならびに投資信託財産の規模によっては、また、やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
実際のスクロールの挙動は、プレビュー/公開ページでご確認ください
当ファンドは、SOLACTIVE AG(以下「SOLACTIVE」)、その関連会社(総称して「SOLACTIVE当事者」)が支援、保証、売却または宣伝するものではありません。SOLACTIVE INDEXは、SOLACTIVEの専有財産です。SOLACTIVEおよびSOLACTIVE INDEXの名称は、SOLACTIVEもしくはその関連会社のサービスマークであり、楽天投信投資顧問株式会社による特定の目的のための使用について許可されているものです。いかなるSOLACTIVE当事者も、発行会社、当ファンドのオーナー、またはその他の個人もしくは事業体に対して、ファンド投資一般、当ファンドへの投資、もしくはSOLACTIVE INDEXが対応する株式市場パフォーマンスを記録する能力に関して、明示・黙示を問わず一切の表明または保証を行いません。SOLACTIVEもしくは関連会社は、当ファンド、発行会社、当ファンドのオーナー、その他の個人もしくは事業体とは無関係にSOLACTIVEが決定、構成、計算するSOLACTIVE INDEXに関する特定の商標、サービスマーク、商号のライセンサーです。いかなるSOLACTIVE当事者も、SOLACTIVE INDEXについて決定、構成または計算するにあたり、発行会社または当ファンドの所有者、またはその他のあらゆる個人または事業体のニーズを考慮する義務を負いません。いかなるSOLACTIVE当事者も、当ファンドの発行時期、価格、数量に関する決定、当ファンドの償還価額、数式の決定および算定に参加しておらず、かつその責任を負いません。さらに、いかなるSOLACTIVE当事者も、当ファンドの運営、マーケティング、またはオファリングに関連して、発行会社、当ファンドのオーナー、その他の個人もしくは事業体に対して一切の義務または責任を負いません。SOLACTIVEは、SOLACTIVEが信頼できると考える情報源からSOLACTIVE INDEXの算出に使用するための情報を入手するものとしますが、いずれのSOLACTIVE当事者も、SOLACTIVE INDEXまたはそのデータの独創性、正確性、完全性について一切保証しません。SOLACTIVE当事者は、発行会社、ファンドのオーナー、その他の個人もしくは事業体がSOLACTIVE INDEXもしくはそのデータを使用して得る情報またはその結果に関して、明示・黙示の保証をしません。SOLACTIVE当事者は、SOLACTIVE INDEXもしくはそのデータについての、もしくはそれらに関連する誤り、省略、中断について一切の責任を負いません。さらに、SOLACTIVE当事者は、いかなる種類の明示・黙示の保証責任も負わず、SOLACTIVE INDEXもしくはそのデータに関して、商品性および特定目的への適合性に関する保証をここに明確に否認します。上記のいずれをも制限することなく、いかなるSOLACTIVE当事者も、直接、間接、特別、懲罰的、結果的な損害、およびその他の損害(逸失利益を含む)について、そのような損害の可能性について通知された場合においても、一切の責任を負いません。

リスクと費用について

ファンドがマザーファンドを通じて実質的に投資する有価証券等(外貨建資産には為替変動リスクもあります。)の値動きにより、基準価額は変動します。投資信託は預貯金と異なります。投資信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。投資家の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。投資家の皆様には、ファンドが有するリスクについてご理解のうえ投資判断をしていただくようお願いいたします。


当ファンドをお申込みの際には、最新の投資信託説明書(交付目論見書)を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
当ファンドのリスクや費用等の詳細については、「新規設定ファンドに関するお知らせ」の該当ページを必ずご確認ください。
  
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