楽天・高配当株式・米国VYMファンド（四半期決算型）

2025年3月5日　設定

祝

「楽天・高配当株式」シリーズ　第3弾

楽天・高配当株式・米国ＶＹＭファンド
（四半期決算型）

追加型投信／海外／株式／インデックス型

2025年2月28日現在。

バンガード®・米国高配当株式ETFとは

「バンガード®・米国高配当株式ETF」は、VYMとも呼ばれ、バンガード社が提供している上場投資信託（ETF）です。米国株式市場に上場された400銘柄以上の高配当株式が組み入れられています。

「バンガード®・米国高配当株式ETF」は、米国株式市場における高配当利回りの銘柄を対象とするFTSEハイディビデンド・イールド・インデックスに連動する投資成果を目指します。

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相対的に高い配当利回り

VYMは、世界最大級の運用会社であるバンガード社が運用する米国のETFで、高配当銘柄を組み入れているため、相対的に高い配当利回りが期待できます。

※2025年1月31日時点
※ブルームバーグのデータを基に楽天投信投資顧問が作成しています。
※上記は過去のデータであり、将来の実績をお約束するものではありません。

堅調なパフォーマンス

VYMは、時価総額が大きく高配当の米国企業を中心に構成されています。幅広い銘柄に分散されており、これまでも堅調なパフォーマンスを維持しています。

※期間：2006年11月16日～2025年1月31日
※ブルームバーグのデータを基に楽天投信投資顧問が作成しています。
※上記は過去のデータであり、将来の実績をお約束するものではありません。

幅広い業種に偏りなく分散

VYMは、構成銘柄も多く、業種も大きく偏ることなく幅広く分散しています。

※2024年12月30日時点
※バンガード社のホームページ掲載データおよびブルームバーグのデータを基に、楽天投信投資顧問が作成しています。
※業種別構成比率は、業種分類ベンチマーク（ICB）基準による分類です。
※各業種の比率は小数第2位を四捨五入しているため、合計が100%とならない場合があります。
※上記は過去のデータであり、将来の実績をお約束するものではありません。

※2024年12月30日時点
※バンガード社のホームページ掲載データおよびブルームバーグのデータを基に、楽天投信投資顧問が作成しています。
※業種は、業種分類ベンチマーク（ICB）基準による分類です。
※上記は個別の銘柄の取引を推奨するものではありません。また、上記の銘柄を組入れることを示唆するものではありません。
※上記は過去のデータであり、将来の実績をお約束するものではありません。

楽天・高配当株式・米国ＶＹＭファンド
（四半期決算型）について　　　　　　　　　　　　　　　　　

当ファンドの特色

1

米国株式市場における高配当銘柄の動きに連動する投資成果を目指します

マザーファンド受益証券を通じて、FTSEハイディビデンド・イールド・インデックス（円換算ベース）以下、｢対象指数｣といいます。）に連動する投資成果を目指します。

※「FTSEハイディビデンド・イールド・インデックス（円換算ベース）」とは、委託会社が「FTSEハイディビデンド・イールド・インデックス」に日々の為替レートを乗じて算出したものです。指数の詳細については、「FTSEハイディビデンド・イールド・インデックスとは？」をご参照ください。

2

対象指数に連動する上場投資信託証券（ETF）を主要投資対象とします

バンガードが運用する｢バンガード®・米国高配当株式ETF｣を実質的な主要投資対象とします。
ファミリーファンド方式で運用を行います。

3

原則として、為替ヘッジは行いません

4

1月、4月、7月、10月の各15日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行い、収益分配方針に基づいて分配を行います

※分配対象額が少額の場合などには、分配を行わない場合があります。将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

5

効率的な運用を行うために、投資信託財産で保有する有価証券の貸付取引を行う場合があります

・有価証券の貸付取引を行った場合には、その品貸料の一部は投資信託財産の収益となります。

Step.1

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資金動向、市況動向等に急激な変化が生じたとき等、ならびに投資信託財産の規模によっては、また、やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。

分配方針

毎年1、4、7、10月の各15日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行い、収益分配方針に基づいて分配を行います。ただし、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の利子・配当等収益および売買益（評価損益を含みます。）等の全額とします。
収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行うものではありません。

※上記はイメージであり、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。

※分配金額は、収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。

分配金は計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

詳細は、下記の「収益分配金に関する留意事項」をご参照ください。

資金動向、市況動向等に急激な変化が生じたとき等、ならびに投資信託財産の規模によっては、また、やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。

収益分配金に関する留意事項

分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。

分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われ

る場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する

場合があります。

ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。

FTSEハイディビデンド・イールド・インデックスとは？

「FTSEハイディビデンド・イールド・インデックス」は、米国株式市場における高配当利回りの銘柄を対象とし、REITを除く銘柄で構成される時価総額加重平均型の株価指数です。

当ファンドは、FTSEインターナショナルリミテッド（以下「FTSE」といいます。）、ロンドン証券取引所（以下「LSEG」といいます。）（総称して、以下「ライセンス供与者」といいます。）のいずれによっても、支援、推奨、販売または販売促進するものではありません。ライセンス供与者は、「FTSEハイディビデンド・イールド・インデックス」（以下、「本指数」といいます。）の使用およびいかなる時点における本指数値の利用から生じるいかなる結果に対しても、明示的か黙示的かを問わず、何ら表明や保証を行うものではありません。本指数はFTSEによって編集および計算されます。ライセンス供与者は、本指数の誤りについて何人に対しても責任を負わず（過失の有無を問わず）、かつ本指数の誤りに関して通知する義務を負いません。FTSE®はLSEGの商標であり、FTSEがライセンスに基づき使用しています。