配当成長の両立を目指す
「楽天・高配当株式」シリーズ
金融資産からの安定的な配当(インカムゲイン)と、
中長期的な資産の成長(キャピタルゲイン)の両立を目指したい!
そのような資産運用のニーズに
お応えするシリーズです

運用ニーズで選べるファンド

配当を受け取りたい方

資産を成長させたい方

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四半期決算型

配当を受け取りたい方
  • シュワブ・米国配当株式ETFに実質的に投資
  • 米国の高配当株式の約100銘柄へ投資
  • 2月、5月、8月、11月の各25日決算
  • 設定日:2024年9月18日
  • ダウ・ジョーンズ日本配当100インデックスを参照
  • わが国の高配当株式を厳選して投資
  • 3月、6月、9月、12月の各25日決算
  • 設定日:2025年2月7日
  • バンガード®・米国高配当株式ETFが主要投資対象
  • 実質的に米国の高配当株式、約500銘柄以上に分散投資
  • 1月、4月、7月、10月の各15日決算
  • 設定日:2025年3月5日

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配当を受け取りたい方は
「四半期決算型」

定期的に配当を受取りたい、受け取った配当はすぐに使いたい、そのような運用ニーズをお持ちの方は、「四半期決算型」がおすすめです。年4回決算を行い、分配金をお支払いするタイプになります。


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「四半期決算型」の決算月

※上記はイメージであり、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。
※分配金額は、収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。
分配金は計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

資産成長型

資産を成長させたい方
  • シュワブ・米国配当株式ETFに実質的に投資
  • 米国の高配当株式の約100銘柄へ投資
  • 設定日:2025年7月25日(予定)
  • ダウ・ジョーンズ日本配当100インデックスを参照
  • わが国の高配当株式を厳選して投資
  • 設定日:2025年7月18日(予定)
  • バンガード®・米国高配当株式ETFが主要投資対象
  • 実質的に米国の高配当株式、約500銘柄以上に分散投資
  • 設定日:2018年1月10日

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資産を成長させたい方は
「資産成長型」

配当は受取らずに運用したい、複利効果を得ながら長期投資がしたい、そのような運用ニーズをお持ちの方は、「資産成長型」がおすすめです。年1回決算を行い、基本的には分配金をお支払いしないタイプになります。


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リスクと費用について

投資信託は、値動きのある有価証券に投資します(外貨建資産には為替変動リスクもあります)ので、基準価額は変動します。投資信託は預貯金と異なります。投資信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。投資家の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

また、投資信託は、個別の投資信託ごとに投資対象資産の種類や投資制限、取引市場、投資対象国等が異なることから、リスクの内容や性質が異なります。お申込みの際は投資信託説明書(交付目論見書)や契約締結前交付書面をよくご覧ください。

お申込みにあたっては、必ず投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

ファンドごとのリスクおよび費用等については、下記よりご確認ください。
実際の公開ページでは回答部分が閉じた状態で表示されます。

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